有価証券報告書-第51期(2022/09/01-2023/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年9月1日 至 令和4年8月31日) | 当事業年度 (自 令和4年9月1日 至 令和5年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 9,268 | △27,906 |
| 減価償却費 | 29,900 | 28,199 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | △210 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,394 | 1,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | △216 | △216 |
| 支払利息 | 222 | 135 |
| 有形固定資産除却損 | - | 18,394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,596 | △3,387 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 439 | △84 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △406 | △466 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,977 | △4,603 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,834 | △5,265 |
| 小計 | 48,317 | 6,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 216 |
| 利息の支払額 | △222 | △135 |
| 法人税等の支払額 | △977 | △2,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,334 | 4,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179 | △179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,831 | △19,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,132 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,142 | △19,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,400 | △14,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | △5,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,400 | △14,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,791 | △30,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,936 | 49,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 49,728 | ※ 19,604 |
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