有価証券報告書-第52期(2023/09/01-2024/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年9月1日 至 令和5年8月31日) | 当事業年度 (自 令和5年9月1日 至 令和6年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △27,906 | 6,154 |
| 減価償却費 | 28,199 | 29,893 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △210 | 250 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,846 | 1,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | △216 | △217 |
| 支払利息 | 135 | 49 |
| 有形固定資産除却損 | 18,394 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,387 | 5,972 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △84 | △100 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △466 | △56 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,603 | 2,819 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,265 | 404 |
| 小計 | 6,435 | 46,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 217 |
| 利息の支払額 | △135 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △2,249 | △488 |
| 法人税等の還付額 | - | 391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,267 | 46,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179 | △179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,811 | △27,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,990 | △28,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,400 | △14,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | - | △2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,400 | △16,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,123 | 1,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,728 | 19,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,604 | ※ 21,497 |
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