有価証券報告書-第49期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和元年9月1日 至 令和2年8月31日) | 当事業年度 (自 令和2年9月1日 至 令和3年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △8,766 | △1,723 |
| 減価償却費 | 29,911 | 31,189 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | △500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,388 | 2,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167 | △206 |
| 支払利息 | 395 | 308 |
| 受取保険金 | △1,675 | - |
| 補助金収入 | △18,132 | - |
| 固定資産圧縮損 | 8,254 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 0 |
| 固定資産売却益 | - | △209 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,187 | 2,260 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △226 | △622 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,715 | △1,804 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,746 | 150 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 12,735 | △10,629 |
| 小計 | 28,373 | 20,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 206 |
| 利息の支払額 | △395 | △308 |
| 保険金の受取額 | 1,675 | - |
| 補助金の受取額 | 18,132 | - |
| 法人税等の支払額 | △977 | △977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,976 | 19,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △131 | △168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,932 | △22,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,063 | △23,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,400 | △14,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,400 | △14,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,512 | △18,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,766 | 48,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,279 | ※ 29,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
