有価証券報告書-第45期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,884 | 13,139 |
| 減価償却費 | 37,416 | 35,133 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 465 | 1,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | △235 | △258 |
| 有形固定資産除却損 | 876 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 929 | △1,757 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,828 | 656 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113 | 1,171 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 73 | △4,324 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,722 | △2,918 |
| 小計 | 52,945 | 42,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 258 |
| 法人税等の支払額 | △9,526 | △5,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,654 | 37,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △40,115 | △106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,299 | △77,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,415 | △77,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 70,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 70,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,760 | 30,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,435 | 57,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,674 | 87,724 |
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