有価証券報告書-第45期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △918 | 2,107 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,083 | 26,236 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 24,233 | 24,117 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 409 | 492 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1 | 1 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 16,146 | △1,937 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,543 | △12,264 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △39 | 37 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △865 | 3,114 | |||||||||
| 小計 | 68,584 | 41,895 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,233 | △24,117 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,128 | △1,004 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,231 | 16,781 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,139 | △7,731 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,139 | △7,681 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,168 | 1,387 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △20,902 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,168 | △19,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,260 | △10,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,083 | 33,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,344 | ※1 22,929 | |||||||||