有価証券報告書-第52期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年7月1日 至 令和6年6月30日) | 当事業年度 (自 令和6年7月1日 至 令和7年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △3,259 | 503 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,809 | 16,098 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 21,648 | 21,986 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △47 | △55 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | △1,937 | △1,937 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,095 | 7,101 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 638 | △738 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,439 | 1,267 | |||||||||
| 小計 | 30,174 | 44,209 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,648 | △21,986 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,004 | △950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,538 | 21,289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,477 | △26,407 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,477 | △26,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,061 | △5,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,276 | 5,338 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,338 | ※1 219 | |||||||||
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