有価証券報告書-第51期(2023/07/01-2024/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年7月1日 至 令和5年6月30日) | 当事業年度 (自 令和5年7月1日 至 令和6年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,345 | △3,259 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,190 | 16,809 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 21,762 | 21,648 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1 | △47 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | △1,937 | △1,937 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,038 | △7,095 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 48 | 638 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,338 | 3,439 | |||||||||
| 小計 | 40,409 | 30,174 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,762 | △21,648 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,004 | △1,004 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,651 | 7,538 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,290 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,290 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,451 | △4,477 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,451 | △4,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,090 | 3,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,367 | 2,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,276 | ※1 5,338 | |||||||||