有価証券報告書-第46期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | 当事業年度 (自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,107 | 53 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,236 | 24,634 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 24,117 | 23,746 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 492 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1 | △50 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | △1,937 | △1,937 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,264 | 1,344 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 37 | 7 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,114 | △2,719 | |||||||||
| 小計 | 41,895 | 45,067 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,117 | △23,746 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,004 | △2,017 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,781 | 19,311 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,731 | △12,118 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 50 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,681 | △12,118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,387 | 0 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,902 | △22,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,514 | △22,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,414 | △15,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,344 | 22,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,929 | ※1 7,922 | |||||||||