有価証券報告書-第44期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 428 | △918 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,269 | 27,083 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 26,529 | 24,233 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 409 | |||||||||
| 無形固定資産売却損益(△は益) | 83 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 26 | 1 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | - | 16,146 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,100 | 2,543 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 49 | △39 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,152 | △865 | |||||||||
| 小計 | 46,111 | 68,584 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,529 | △24,233 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,041 | △1,128 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,558 | 43,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,853 | △21,139 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 72 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,781 | △21,139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △450 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,168 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,206 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,656 | 1,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,121 | 23,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,962 | 10,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,083 | ※1 33,344 | |||||||||
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