有価証券報告書-第53期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年7月1日 至 令和7年6月30日) | 当事業年度 (自 令和7年7月1日 至 令和8年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 503 | 188 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,098 | 13,239 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 21,986 | 23,868 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △55 | 0 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | △1,937 | △645 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,101 | △1,965 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △738 | 19 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,267 | △1,930 | |||||||||
| 小計 | 44,209 | 32,756 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,986 | △23,936 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △1,157 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,289 | 7,680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,777 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △1,777 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,837 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,407 | △1,367 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,407 | 2,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,118 | 8,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,338 | 219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 219 | ※1 8,593 | |||||||||
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