有価証券報告書-第43期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △552 | 428 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,452 | 25,269 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 27,823 | 26,529 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 無形固定資産売却損益(△は益) | - | 83 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 108 | 26 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,462 | △4,100 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3 | 49 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 960 | △2,152 | |||||||||
| 小計 | 52,229 | 46,111 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,823 | △26,529 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,004 | △1,041 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,419 | 18,558 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,740 | △9,853 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,740 | △9,781 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △29,602 | △450 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,348 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △5,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,253 | △5,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,573 | 3,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,536 | 6,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,962 | ※1 10,083 | |||||||||