有価証券報告書-第49期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | 当事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,710 | △1,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,534 | 17,825 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 22,045 | 21,932 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,500 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1 | △4 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | △1,937 | △1,937 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,567 | △5,290 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △0 | 2 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,350 | △5,444 | |||||||||
| 小計 | 51,340 | 25,179 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,045 | △21,932 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,596 | △409 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,707 | 2,844 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,400 | △1,585 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,400 | △1,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,307 | 1,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,800 | 10,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,107 | ※1 11,367 | |||||||||