有価証券報告書-第41期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,099 | △2,368 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,726 | 23,945 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 27,826 | 29,748 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 312 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17 | △32 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,122 | 10,036 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 | △32 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △259 | 409 | |||||||||
| 小計 | 50,232 | 61,995 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,826 | △29,748 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △1,289 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,473 | 30,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △32,552 | △1,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,695 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △31,175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,856 | △32,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,616 | △1,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,319 | 12,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,935 | ※1 11,536 | |||||||||