有価証券報告書-第48期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日) | 当事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,392 | △2,710 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,976 | 18,534 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 23,422 | 22,045 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,500 | 3,500 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 50 | 1 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | △1,937 | △1,937 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 39 | 8,567 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △84 | △0 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,864 | 3,350 | |||||||||
| 小計 | 43,428 | 51,340 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,422 | △22,045 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △436 | △1,596 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,577 | 27,707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,900 | - | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,900 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,800 | △20,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,800 | △20,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,122 | 7,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,922 | 2,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,800 | ※1 10,107 | |||||||||