有価証券報告書-第42期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,368 | △552 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,945 | 21,452 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 29,748 | 27,823 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 312 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32 | 108 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,036 | 2,462 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △32 | △3 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 409 | 960 | |||||||||
| 小計 | 61,995 | 52,229 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,748 | △27,823 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,289 | △1,004 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,975 | 23,419 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △1,740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,200 | △29,602 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,348 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,175 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,375 | △26,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,399 | △4,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,935 | 11,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,536 | ※1 6,962 | |||||||||