有価証券報告書-第42期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,761
預金
普通預金 定期預金	902,893 200,000
合計	1,124,655

b.売掛金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
㈱十六ディーシーカード(ゴルフプレー代金)	25,041
ゴルフ会員(年会費)	20,371
㈱十六ジェイシービー(ゴルフプレー代金)	18,155
三菱UFJニコス㈱(ゴルフプレー代金)	12,412
三井住友カード㈱(ゴルフプレー代金)	7,286
トヨタファイナンス㈱(ゴルフプレー代金)	5,678
その他(ゴルフプレー代金)	23,032
合計	111,978

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
175,362	2,503,683	2,521,884	157,341	94.1	24.2

(注)1. 上記金額には消費税等が含まれております。
2. 相手先内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。
c.商品

品目	金額(千円)
コンペパック商品等	739
合計	739

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材等 貯蔵品	14,191
樹木芝種苗費等	49,688
合計	63,880

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈲ヤヨイ食品	4,056
㈱AGファミリー	3,299
㈱ナカヤマ	2,919
㈲酒のねざき	1,346
㈱熊崎畜産	1,254
その他	24,158
合計	37,034

b.入会預り保証金

区分	金額(千円)
明智ゴルフ倶楽部預り会員(預り金会員に係る施設利用保証金)	2,896,220
合計	2,896,220