有価証券報告書-第43期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,865
預金
普通預金 定期預金	750,326 650,000
小計	1,400,326
合計	1,416,191

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱十六ディーシーカード(ゴルフプレー代金)	27,315
ゴルフ会員(年会費)	18,631
㈱十六ジェイシービー(ゴルフプレー代金)	18,385
三菱UFJニコス㈱(ゴルフプレー代金)	9,841
三井住友カード㈱(ゴルフプレー代金)	8,653
トヨタファイナンス㈱(ゴルフプレー代金)	5,555
その他(ゴルフプレー代金)	33,483
合計	121,866

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
157,341	2,517,656	2,510,507	164,490	93.8	23.3

(注)1. 上記金額には消費税等が含まれております。
2. 相手先別内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。
c.商品

品目	金額(千円)
コンペパック商品等	1,279
合計	1,279

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材等 貯蔵品	10,730
樹木芝種苗費等	49,443
合計	60,173

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱AGファミリー	3,452
㈱ナカヤマ	1,832
㈲渡辺酒店	1,672
㈲ヤヨイ食品	1,621
美津濃㈱	1,602
その他	17,467
合計	27,648

b.入会預り保証金

区分	金額(千円)
明智ゴルフ倶楽部預り会員(預り金会員に係る施設利用保証金)	2,808,500
合計	2,808,500