有価証券報告書-第44期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,200
預金
普通預金 定期預金	652,895 100,000
小計	752,895
合計	770,095

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱十六ディーシーカード(ゴルフプレー代金)	30,299
ゴルフ会員(年会費)	16,731
㈱十六ジェイシービー(ゴルフプレー代金)	22,168
三菱UFJニコス㈱(ゴルフプレー代金)	11,526
三井住友カード㈱(ゴルフプレー代金)	9,718
その他(ゴルフプレー代金)	26,186
合計	116,630

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
164,490	2,296,142	2,278,929	153,867	92.6	25.3

(注)1. 上記金額には消費税等が含まれております。
2. 相手先別内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。
c.商品

品目	金額(千円)
コンペパック商品等	1,200
合計	1,200

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材等 貯蔵品	8,028
樹木芝種苗費等	40,353
合計	48,381

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱AGファミリー	2,727
美津濃㈱	1,490
㈱ナカヤマ	1,443
山一商事㈱	1,138
㈲ヤヨイ食品	1,110
その他	13,853
合計	21,764

b.入会預り保証金

区分	金額(千円)
明智ゴルフ倶楽部預り会員(預り金会員に係る施設利用保証金)	2,716,730
合計	2,716,730