有価証券報告書-第39期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,061
預金
普通預金 定期預金	1,219,076 200,000
合計	1,437,137

b.売掛金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	23,554
三菱UFJニコス㈱(ゴルフプレー代金)	13,613
㈱十六ディーシーカード(ゴルフプレー代金)	30,177
㈱十六ジェイシービー(ゴルフプレー代金)	19,047
三井住友カード㈱(ゴルフプレー代金)	8,916
トヨタファイナンス㈱(ゴルフプレー代金)	6,855
その他(ゴルフプレー代金)	32,414
合計	134,579

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
180,321	2,479,261	2,469,046	190,536	92.8	27.2

(注)1. 上記金額には消費税等が含まれております。
2. 相手先内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。
c.商品

品目	金額(千円)
コンペパック商品等	137
合計	137

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材等 貯蔵品	14,795
樹木芝種苗費等	48,304
合計	63,099

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤヨイ食品	3,787
㈱AGファミリー	3,744
㈱ナカヤマ	3,509
㈱島田屋	1,826
㈲酒のねざき	1,782
その他	27,641
合計	42,291

b. 長期借入金

相手先	金額(千円)
岐阜県信用農業協同組合連合会	1,229,680
㈱十六銀行	830,000
㈱名古屋銀行	225,012
岐阜信用金庫	140,460
合計	2,425,152

c.入会預り保証金

区分	金額(千円)
明智ゴルフ倶楽部預り会員(預り金会員に係る施設利用保証金)	3,221,410
合計	3,221,410