有価証券報告書-第38期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,879
預金
普通預金 定期預金	1,290,114 100,000
合計	1,404,993

b.売掛金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	25,261
三菱UFJニコス㈱(ゴルフプレー代金)	13,446
㈱十六ディーシーカード(ゴルフプレー代金)	27,035
㈱十六ジェイシービー(ゴルフプレー代金)	17,281
㈱中部しんきんカード(ゴルフプレー代金)	11,389
トヨタファイナンス㈱(ゴルフプレー代金)	6,831
その他(ゴルフプレー代金)	20,675
合計	121,920

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
190,239	2,479,760	2,489,678	180,321	93.2	27.2

(注)1. 当期発生高には消費税等が含まれております。
2. 相手先内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。
c.商品

品目	金額(千円)
コンペパック商品等	113
合計	113

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材等 貯蔵品	13,072
樹木芝種苗費等	45,809
合計	58,881

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤヨイ食品	4,336
㈱AGファミリー	3,340
㈱島田屋	2,753
㈱ナカヤマ	2,710
㈲酒のねざき	2,226
その他	41,226
合計	56,594

b. 長期借入金

相手先	金額(千円)
岐阜県信用農業協同組合連合会	1,293,160
㈱十六銀行	950,000
㈱名古屋銀行	285,012
岐阜信用金庫	180,420
合計	2,708,592

c.入会預り保証金

区分	金額(千円)
明智ゴルフ倶楽部預り会員(預り金会員に係る施設利用保証金)	3,358,980
合計	3,358,980