有価証券報告書-第45期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,323
預金
普通預金 定期預金	1,194,220 100,000
小計	1,294,220
合計	1,315,544

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱十六ディーシーカード(ゴルフプレー代金)	30,113
ゴルフ会員(年会費)	15,259
㈱十六ジェイシービー(ゴルフプレー代金)	19,196
三菱UFJニコス㈱(ゴルフプレー代金)	11,148
三井住友カード㈱(ゴルフプレー代金)	8,863
その他(ゴルフプレー代金)	22,491
合計	107,072

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
153,867	2,419,477	2,434,637	138,708	94.6	22.0

(注)1. 上記金額には消費税等が含まれております。
2. 相手先別内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。
c.商品

品目	金額(千円)
コンペパック商品等	1,556
合計	1,556

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材等 貯蔵品	8,238
樹木芝種苗費等	38,717
合計	46,955

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ナカヤマ	1,170
㈱PSビバレッジ	1,042
㈱ヤヨイ	816
㈱島田屋	799
㈱熊崎畜産	732
その他	11,212
合計	15,775

b.入会預り保証金

区分	金額(千円)
明智ゴルフ倶楽部預り会員(預り金会員に係る施設利用保証金)	2,643,030
合計	2,643,030