有価証券報告書-第48期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,914
預金
普通預金 定期預金	642,861 -
小計	642,861
合計	666,776

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱(ゴルフプレー代金)	29,694
㈱十六カードJCB(ゴルフプレー代金)	24,090
㈱十六カードDC(ゴルフプレー代金)	16,188
三井住友カード㈱(ゴルフプレー代金)	15,502
ゴルフ会員(年会費)	11,258
その他(ゴルフプレー代金)	19,645
合計	116,379

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
147,721	2,599,492	2,608,356	138,856	94.9	20.1

(注) 相手先別内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。
c.商品

品目	金額(千円)
ゴルフクラブ等	14,402
合計	14,402

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 レストラン食材等 貯蔵品	8,214
樹木芝種苗費等	51,545
合計	59,760

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤヨイ	2,845
㈱ゴルフパートナー	1,176
可茂市場管理㈱	1,117
㈲肉のキング	1,026
山一商事㈱	992
その他	15,073
合計	22,232

b.入会預り保証金

区分	金額(千円)
明智ゴルフ倶楽部預り会員(預り金会員に係る施設利用保証金)	2,481,160
合計	2,481,160