有価証券報告書-第40期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,888
預金
普通預金 定期預金	1,135,365 550,000
合計	1,699,254

b.売掛金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
ゴルフ会員(年会費)	23,033
㈱十六ディーシーカード(ゴルフプレー代金)	24,786
㈱十六ジェイシービー(ゴルフプレー代金)	17,347
三菱UFJニコス㈱(ゴルフプレー代金)	10,773
三井住友カード㈱(ゴルフプレー代金)	7,254
トヨタファイナンス㈱(ゴルフプレー代金)	5,975
その他(ゴルフプレー代金)	30,594
合計	119,766

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
190,536	2,521,295	2,537,439	174,392	93.5	26.4

(注)1. 上記金額には消費税等が含まれております。
2. 相手先内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。
c.商品

品目	金額(千円)
コンペパック商品等	813
合計	813

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材等 貯蔵品	15,690
樹木芝種苗費等	42,097
合計	57,787

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤヨイ食品	4,026
㈱ナカヤマ	3,502
㈱AGファミリー	3,096
㈲渡辺酒店	1,628
㈱島田屋	1,626
その他	27,096
合計	40,975

b.入会預り保証金

区分	金額(千円)
明智ゴルフ倶楽部預り会員(預り金会員に係る施設利用保証金)	3,093,920
合計	3,093,920