有価証券報告書-第47期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,338
預金
普通預金 定期預金	903,102 100,000
小計	1,003,102
合計	1,022,440

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱十六ディーシーカード(ゴルフプレー代金)	34,431
㈱十六ジェイシービー(ゴルフプレー代金)	22,851
三井住友カード㈱他(ゴルフプレー代金)	17,805
ゴルフ会員(年会費)	17,663
三菱UFJニコス㈱(ゴルフプレー代金)	8,854
その他(ゴルフプレー代金)	19,796
合計	121,403

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
140,866	2,559,666	2,552,811	147,721	94.5	20.5

(注) 相手先別内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。
c.商品

品目	金額(千円)
ゴルフクラブ等	18,803
合計	18,803

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材等 貯蔵品	10,143
樹木芝種苗費等	41,954
合計	52,097

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤヨイ	2,656
可茂市場管理㈱	1,741
山一商事㈱	1,127
㈲渡辺酒店	1,038
㈱PSビバレッジ	993
その他	17,992
合計	25,549

b.入会預り保証金

区分	金額(千円)
明智ゴルフ倶楽部預り会員(預り金会員に係る施設利用保証金)	2,512,800
合計	2,512,800