有価証券報告書-第49期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,513
預金
普通預金 定期預金	490,200 50,000
小計	540,200
合計	562,714

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱(ゴルフプレー代金)	34,423
㈱十六カードJCB(ゴルフプレー代金)	25,535
㈱十六カードDC(ゴルフプレー代金)	16,339
三井住友カード㈱(ゴルフプレー代金)	13,266
ゴルフ会員(年会費)	9,562
その他(ゴルフプレー代金)	25,206
合計	124,333

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
138,856	2,627,958	2,621,804	145,011	94.7	19.7

(注) 相手先別内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。
c.商品

品目	金額(千円)
ゴルフクラブ等	14,512
合計	14,512

d.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 レストラン食材等 貯蔵品	8,135
樹木芝種苗費等	54,748
合計	62,884

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤヨイ	3,484
可茂市場管理㈱	1,412
㈱ゴルフパートナー	1,319
山一商事㈱	1,157
楽笑	1,148
その他	17,342
合計	25,864

b.入会預り保証金

区分	金額(千円)
明智ゴルフ倶楽部預り会員(預り金会員に係る施設利用保証金)	2,448,230
合計	2,448,230