有価証券報告書-第46期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,530
預金
普通預金 定期預金	1,070,664 100,000
小計	1,170,664
合計	1,189,195

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱十六ディーシーカード(ゴルフプレー代金)	29,752
㈱十六ジェイシービー(ゴルフプレー代金)	20,378
三井住友カード㈱他(ゴルフプレー代金)	14,713
ゴルフ会員(年会費)	13,770
三菱UFJニコス㈱(ゴルフプレー代金)	7,732
その他(ゴルフプレー代金)	26,181
合計	112,529

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
138,708	2,528,585	2,526,428	140,866	94.7	20.1

(注) 相手先別内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。
c.商品

品目	金額(千円)
コンペパック商品等	825
合計	825

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材等 貯蔵品	8,577
樹木芝種苗費等	42,465
合計	51,042

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤヨイ	2,208
㈱ナカヤマ	1,455
山一商事㈱	1,118
㈱PSビバレッジ	1,088
㈲渡辺酒店	987
その他	12,906
合計	19,764

b.入会預り保証金

区分	金額(千円)
明智ゴルフ倶楽部預り会員(預り金会員に係る施設利用保証金)	2,599,400
合計	2,599,400