有価証券報告書-第41期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,794
預金
普通預金 定期預金	1,050,756 100,000
合計	1,174,551

b.売掛金
相手先内訳

相手先	金額(千円)
㈱十六ディーシーカード(ゴルフプレー代金)	28,217
ゴルフ会員(年会費)	21,474
㈱十六ジェイシービー(ゴルフプレー代金)	19,326
三井住友カード㈱(ゴルフプレー代金)	12,500
三菱UFJニコス㈱(ゴルフプレー代金)	10,401
トヨタファイナンス㈱(ゴルフプレー代金)	6,899
その他(ゴルフプレー代金)	25,311
合計	124,130

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
174,392	2,502,814	2,501,844	175,362	93.4	25.5

(注)1. 上記金額には消費税等が含まれております。
2. 相手先内訳の金額と当期末残高との差額は破産更生債権等への振替高であります。
c.商品

品目	金額(千円)
コンペパック商品等	260
合計	260

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材等 貯蔵品	14,763
樹木芝種苗費等	45,477
合計	60,240

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ナカヤマ	4,040
㈱AGファミリー	3,975
㈲ヤヨイ食品	3,645
美津濃㈱	2,387
㈱島田屋	1,818
その他	27,299
合計	43,168

b.入会預り保証金

区分	金額(千円)
明智ゴルフ倶楽部預り会員(預り金会員に係る施設利用保証金)	2,985,620
合計	2,985,620