有価証券報告書-第50期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,429
預金
当座預金	42,584
普通預金	33,211
計	75,796
合計	81,225

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	6,158
㈱東京クレジットサービス	2,412
三菱UFJニコス㈱	2,336
ちばぎんディーシーカード㈱	2,202
ユーシーカード㈱	1,444
その他 (注)	2,180
合計	16,735

(注) 年会費他
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,382	459,006	456,653	16,735	96.5	12.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店商品	1,196
合計	1,196

d 飲食材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,246
飲料	808
肥料薬品	1,497
合計	3,552

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱秋元	1,385
タイヘイ㈱	673
天忠	386
高瀬物産㈱	386
石川商店	383
その他	2,456
合計	5,672

b 退職給付引当金111,111千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
c 会員預り金

区分	金額(千円)
平日会員	280,400
家族会員	15,400
合計	295,800

(注) 期末現在平日会員95名
期末現在家族会員6名