有価証券報告書-第53期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,614
預金
当座預金	140,470
普通預金	132,981
計	273,452
合計	276,066

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	6,687
㈱東京クレジットサービス	3,208
三菱UFJニコス㈱	2,879
ちばぎんディーシーカード㈱	2,844
ユーシーカード㈱	1,507
その他 (注)	1,515
合計	18,643

(注) プレー代他
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
20,770	537,428	539,555	18,643	96.7	13.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店商品	2,385
合計	2,385

d 飲食材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,235
飲料	520
肥料薬品	1,170
合計	2,926

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱秋元	1,105
㈱三和	682
タイヘイ㈱	621
石川商店	465
セキグチ肉店	325
その他	2,271
合計	5,471

b 退職給付引当金129,627千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
c 会員預り金

区分	金額(千円)
平日会員	248,500
家族会員	10,700
合計	259,200

(注) 期末現在平日会員83名
期末現在家族会員4名