有価証券報告書-第57期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,795
預金
当座預金	290,482
普通預金	93,236
計	383,719
合計	385,514

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	7,885
三菱UFJニコス㈱	3,487
㈱東京クレジットサービス	3,197
ちばぎんディーシーカード㈱	3,123
ユーシーカード㈱	1,307
その他 (注)	1,364
合計	20,366

(注) プレー代他
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
16,531	532,071	528,235	20,366	96.3	12.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店商品	2,164
合計	2,164

d 飲食材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,365
飲料	477
肥料薬品	2,339
合計	4,183

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱三和	1,242
㈱秋元	1,008
日本食研㈱	415
天忠	247
ビックボスシバサキ	240
その他	1,454
合計	4,608

b 退職給付引当金145,853千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
c 会員預り金

区分	金額(千円)
平日会員	339,100
家族会員	4,700
合計	343,800

(注) 期末現在平日会員209名
期末現在家族会員2名