有価証券報告書-第51期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,352
預金
当座預金	67,112
普通預金	94,312
計	161,425
合計	163,778

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	6,127
三菱UFJニコス㈱	2,766
㈱東京クレジットサービス	2,476
ちばぎんディーシーカード㈱	2,245
ユーシーカード㈱	1,507
その他 (注)	1,429
合計	16,554

(注) 年会費他
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
16,735	518,737	518,917	16,554	96.9	11.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店商品	1,589
合計	1,589

d 飲食材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,395
飲料	643
肥料薬品	1,142
合計	3,182

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱秋元	1,352
タイヘイ㈱	709
日本食研㈱	525
石川商店	437
㈱三和	370
その他	2,324
合計	5,719

b 退職給付引当金114,978千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
c 会員預り金

区分	金額(千円)
平日会員	266,500
家族会員	13,700
合計	280,200

(注) 期末現在平日会員91名
期末現在家族会員5名