有価証券報告書-第58期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,311
預金
当座預金	489,590
普通預金	42,107
計	531,697
合計	534,009

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	7,676
㈱東京クレジットサービス	4,125
三菱UFJニコス㈱	3,581
ちばぎんディーシーカード㈱	3,293
ユーシーカード㈱	1,587
その他 (注)	2,250
合計	22,515

(注) プレー代他
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
20,366	586,308	584,160	22,515	96.3	13.3

c 商品

区分	金額(千円)
売店商品	1,975
合計	1,975

d 飲食材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,237
飲料	392
肥料薬品	2,732
合計	4,362

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社秋元	1,169
株式会社三和	1,039
有限会社コウノミート	397
ビックボスシバサキ株式会社	305
天忠	274
その他	1,880
合計	5,067

b 退職給付引当金155,288千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
c 会員預り金

区分	金額(千円)
平日会員	409,500
家族会員	3,000
合計	412,500

(注) 期末現在平日会員281名
期末現在家族会員1名