有価証券報告書-第54期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,271
預金
当座預金	182,361
普通預金	118,262
計	300,624
合計	302,895

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	5,431
㈱東京クレジットサービス	2,097
ちばぎんディーシーカード㈱	2,073
三菱UFJニコス㈱	1,845
ユーシーカード㈱	1,003
その他 (注)	942
合計	13,394

(注) プレー代他
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
18,643	533,108	538,357	13,394	97.6	11.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店商品	2,309
合計	2,309

d 飲食材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,694
飲料	550
肥料薬品	1,107
合計	3,352

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱秋元	1,178
㈱三和	1,139
石川商店	717
天忠	398
日本食研㈱	357
その他	1,897
合計	5,689

b 退職給付引当金137,920千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
c 会員預り金

区分	金額(千円)
平日会員	237,900
家族会員	7,700
合計	245,600

(注) 期末現在平日会員77名
期末現在家族会員3名