有価証券報告書-第60期(2023/08/01-2024/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,636
預金
当座預金	436,631
普通預金	26,787
計	463,419
合計	465,056

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	8,693
三菱UFJニコス㈱	5,682
㈱東京クレジットサービス	3,445
ちばぎんディーシーカード㈱	2,522
ユーシーカード㈱	1,778
その他 (注)	1,709
合計	23,831

(注) プレー代他
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
21,553	649,058	646,779	23,831	96.4	12.8

c 商品

区分	金額(千円)
売店商品	1,970
合計	1,970

d 飲食材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,539
飲料	633
肥料薬品	1,724
合計	3,897

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社秋元	1,604
株式会社三和	1,296
日本食研株式会社	375
ビックボスシバサキ株式会社	337
林青果株式会社	275
その他	2,013
合計	5,903

b 退職給付引当金156,142千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
c 会員預り金

区分	金額(千円)
平日会員	345,800
家族会員	3,000
合計	348,800

(注) 期末現在平日会員259名
期末現在家族会員1名