有価証券報告書-第52期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,493
預金
当座預金	96,568
普通預金	121,956
計	218,524
合計	221,018

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	7,442
三菱UFJニコス㈱	3,148
㈱東京クレジットサービス	3,038
ユーシーカード㈱	2,517
ちばぎんディーシーカード㈱	2,508
その他 (注)	2,115
合計	20,770

(注) 年会費他
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
16,554	538,527	534,311	20,770	96.3	12.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店商品	1,862
合計	1,862

d 飲食材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,232
飲料	561
肥料薬品	1,810
合計	3,604

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱秋元	1,085
㈱三和	736
タイヘイ㈱	668
石川商店	576
天忠	397
その他	2,295
合計	5,760

b 退職給付引当金122,394千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
c 会員預り金

区分	金額(千円)
平日会員	265,700
家族会員	13,700
合計	279,400

(注) 期末現在平日会員89名
期末現在家族会員5名