有価証券報告書-第56期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,597
預金
当座預金	127,800
普通預金	241,310
計	369,111
合計	370,708

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	6,942
㈱東京クレジットサービス	2,884
三菱UFJニコス㈱	2,202
ちばぎんディーシーカード㈱	2,091
ユーシーカード㈱	1,136
その他 (注)	1,273
合計	16,531

(注) プレー代他
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
16,925	484,340	484,735	16,531	96.7	12.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店商品	2,091
合計	2,091

d 飲食材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,322
飲料	437
肥料薬品	1,948
合計	3,708

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱三和	999
㈱秋元	987
石川商店	388
天忠	257
㈲向台ポートリー	173
その他	1,222
合計	4,028

b 退職給付引当金138,925千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
c 会員預り金

区分	金額(千円)
平日会員	279,300
家族会員	4,700
合計	284,000

(注) 期末現在平日会員141名
期末現在家族会員2名