有価証券報告書-第61期(2024/08/01-2025/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,206
預金
当座預金	404,485
普通預金	27,536
計	432,022
合計	434,228

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	8,713
三菱UFJニコス㈱	6,334
㈱東京クレジットサービス	2,926
ちばぎんディーシーカード㈱	2,181
ユーシーカード㈱	1,565
その他 (注)	1,484
合計	23,206

(注) プレー代他
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,831	678,212	678,837	23,206	96.7	12.7

c 商品

区分	金額(千円)
売店商品	2,320
合計	2,320

d 飲食材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,940
飲料	797
肥料薬品	1,685
合計	4,423

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社秋元	1,789
株式会社三和	1,440
日本食研株式会社	440
ビックボスシバサキ株式会社	367
古川商店	327
その他	2,315
合計	6,681

b 退職給付引当金144,864千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
c 会員預り金

区分	金額(千円)
平日会員	334,900
家族会員	3,000
合計	337,900

(注) 期末現在平日会員251名
期末現在家族会員1名