有価証券報告書-第59期(2022/08/01-2023/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,441
預金
当座預金	436,609
普通預金	25,157
計	461,766
合計	464,208

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	7,445
三菱UFJニコス㈱	3,532
ちばぎんディーシーカード㈱	3,489
㈱東京クレジットサービス	3,379
ユーシーカード㈱	1,674
その他 (注)	2,032
合計	21,553

(注) プレー代他
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
22,515	609,002	609,964	21,553	96.6	13.2

c 商品

区分	金額(千円)
売店商品	2,041
合計	2,041

d 飲食材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,217
飲料	493
肥料薬品	2,377
合計	4,087

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社秋元	1,286
株式会社三和	939
日本食研株式会社	458
有限会社向台ポートーリー	333
ビックボスシバサキ株式会社	269
その他	2,164
合計	5,451

b 退職給付引当金163,914千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
c 会員預り金

区分	金額(千円)
平日会員	385,700
家族会員	3,000
合計	388,700

(注) 期末現在平日会員280名
期末現在家族会員1名