有価証券報告書-第55期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,039
預金
当座預金	221,598
普通預金	129,047
計	350,646
合計	353,685

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	6,698
㈱東京クレジットサービス	3,176
三菱UFJニコス㈱	2,589
ちばぎんディーシーカード㈱	2,191
ユーシーカード㈱	1,342
その他 (注)	927
合計	16,925

(注) プレー代他
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
13,394	554,900	551,368	16,925	97.0	10.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
売店商品	2,154
合計	2,154

d 飲食材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	1,655
飲料	547
肥料薬品	1,350
合計	3,553

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱秋元	1,236
㈱三和	1,166
石川商店	580
日本食研㈱	402
天忠	239
その他	1,388
合計	5,013

b 退職給付引当金132,798千円
内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。
c 会員預り金

区分	金額(千円)
平日会員	251,500
家族会員	4,700
合計	256,200

(注) 期末現在平日会員97名
期末現在家族会員2名