有価証券報告書-第50期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,734 | 10,636 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,570 | 61,656 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 12,972 | △1,254 | |||||||||
| 受取利息 | △11 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 3,758 | 3,908 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ‐ | 19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,354 | △2,352 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 154 | △1,672 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34 | 1,135 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9 | △269 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,756 | △7,425 | |||||||||
| 小計 | 87,802 | 64,371 | |||||||||
| 利息の受取額 | 11 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,844 | △3,058 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △6,067 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,678 | 55,254 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,870 | △194,601 | |||||||||
| その他の支出 | ‐ | △19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,870 | △194,620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ‐ | 210,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,200 | △49,200 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 2,400 | 7,500 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △37,000 | △27,450 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △888 | △3,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,688 | 137,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | ‐ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,879 | △1,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,629 | 82,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 82,749 | ※1 81,225 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
