訂正有価証券報告書-第57期(2020/08/01-2021/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △24,020 | 32,482 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,020 | 53,474 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 6,245 | 6,782 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 2,056 | 1,751 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 133 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 394 | △3,835 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92 | △547 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △985 | 580 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,412 | 823 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,380 | 16,609 | |||||||||
| 小計 | 34,825 | 108,252 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,158 | △1,844 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,755 | △274 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,913 | 106,134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △13,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ― | △13,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,000 | △131,000 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 54,800 | 79,600 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △27,200 | △19,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,490 | △7,028 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,890 | △78,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,023 | 14,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 353,685 | 370,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 370,708 | ※1 385,514 | |||||||||
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