有価証券報告書-第54期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当事業年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 43,992 | 20,483 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,588 | 69,413 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 7,982 | 9,570 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 3,369 | 3,027 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,127 | 5,248 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 154 | △349 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △288 | 217 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △146 | △45 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △8,678 | △7,416 | |||||||||
| 小計 | 124,100 | 100,148 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,469 | △3,145 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,540 | △18,916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,091 | 78,088 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,170 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,170 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,000 | △31,000 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 13,000 | 15,700 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △32,200 | △29,100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,673 | △6,858 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,873 | △51,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,047 | 26,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,018 | 276,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 276,066 | ※1 302,895 | |||||||||
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