有価証券報告書-第53期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | 当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,282 | 43,992 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,094 | 75,588 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 8,391 | 7,982 | |||||||||
| 受取利息 | △22 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 3,736 | 3,369 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 780 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,216 | 2,127 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △695 | 154 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40 | △288 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △135 | △146 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △16,119 | △8,678 | |||||||||
| 小計 | 93,138 | 124,100 | |||||||||
| 利息の受取額 | 22 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,880 | △3,469 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,127 | △7,540 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,152 | 113,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △1,170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ― | △1,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △31,000 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 15,900 | 13,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △17,300 | △32,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,512 | △6,673 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,912 | △56,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,240 | 55,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,778 | 221,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 221,018 | ※1 276,066 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
