有価証券報告書-第56期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 21,296 | △24,020 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,294 | 58,020 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △3,387 | 6,245 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 2,588 | 2,056 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,531 | 394 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45 | △92 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △675 | △985 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △142 | △1,412 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,848 | △5,380 | |||||||||
| 小計 | 88,245 | 34,825 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,815 | △2,158 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,167 | △6,755 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,263 | 25,913 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,000 | △31,000 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 31,300 | 54,800 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △20,700 | △27,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,073 | △5,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,473 | △8,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,789 | 17,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,895 | 353,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 353,685 | ※1 370,708 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
