有価証券報告書-第52期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | 当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 27,952 | 26,282 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,826 | 75,094 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 1,963 | 8,391 | |||||||||
| 受取利息 | △12 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 4,229 | 3,736 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 780 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 180 | △4,216 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22 | △695 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47 | 40 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 42 | △135 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 40,772 | △16,119 | |||||||||
| 小計 | 153,979 | 93,138 | |||||||||
| 利息の受取額 | 12 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,256 | △3,880 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,281 | △5,127 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,453 | 84,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,600 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,600 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,100 | △20,000 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 7,300 | 15,900 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △22,100 | △17,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,400 | △5,512 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,300 | △26,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,552 | 57,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,225 | 163,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 163,778 | ※1 221,018 | |||||||||
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