有価証券報告書-第55期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | 当事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 20,483 | 21,296 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,413 | 58,294 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 9,570 | △3,387 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 3,027 | 2,588 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,248 | △3,531 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △349 | △45 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 217 | △675 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △45 | △142 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7,416 | 13,848 | |||||||||
| 小計 | 100,148 | 88,245 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,145 | △2,815 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,916 | △9,167 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,088 | 76,263 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,000 | △31,000 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 15,700 | 31,300 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △29,100 | △20,700 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,858 | △5,073 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,258 | △25,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,829 | 50,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,066 | 302,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 302,895 | ※1 353,685 | |||||||||
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