有価証券報告書-第58期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 32,482 | 37,308 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,474 | 46,531 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 6,782 | 10,762 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 1,751 | 493 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 133 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,835 | △2,148 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △547 | 9 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 580 | 458 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 823 | 76 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16,609 | 20,904 | |||||||||
| 小計 | 108,252 | 114,396 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,844 | △884 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △274 | △11,099 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,134 | 102,413 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,300 | △1,727 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,300 | △1,727 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △131,000 | △16,800 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 79,600 | 91,800 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △19,600 | △22,100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,028 | △5,092 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,028 | 47,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,806 | 148,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 370,708 | 385,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 385,514 | ※1 534,009 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
