有価証券報告書-第61期(2024/08/01-2025/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当事業年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,153 | 15,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,836 | 33,742 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 784 | 234 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,671 | △11,278 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,230 | 330 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △42 | |||||||||
| 支払利息 | 167 | 48 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 75 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,278 | 625 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 262 | △876 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 451 | 777 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 5,083 | △16,942 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △29 | △1,466 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △6,656 | 578 | |||||||||
| 小計 | 65,676 | 21,337 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 42 | |||||||||
| 利息の支払額 | △214 | △73 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,830 | △7,777 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,293 | 13,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,616 | △25,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,616 | △25,495 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,800 | △4,600 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 3,400 | 5,600 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △42,900 | △16,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,528 | △3,359 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,828 | △18,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 848 | △30,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,208 | 465,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 465,056 | ※1 434,228 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
