有価証券報告書-第60期(2023/08/01-2024/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,746 | 17,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,636 | 40,836 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 10,313 | 10,686 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 325 | 167 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 961 | △2,278 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 207 | 262 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 383 | 451 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,609 | △29 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △45,868 | △1,573 | |||||||||
| 小計 | 22,096 | 65,676 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △381 | △214 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △28,989 | 8,830 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,273 | 74,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,462 | △13,616 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,462 | △13,616 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,800 | △16,800 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 17,800 | 3,400 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △42,200 | △42,900 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,865 | △3,528 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,065 | △59,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,800 | 848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,009 | 464,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 464,208 | ※1 465,056 | |||||||||
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