有価証券報告書-第59期(2022/08/01-2023/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 37,308 | 14,746 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,531 | 44,636 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 10,762 | 10,313 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 493 | 325 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,148 | 961 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9 | 207 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 458 | 383 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 76 | △3,609 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 20,904 | △45,868 | |||||||||
| 小計 | 114,396 | 22,096 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △884 | △381 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,099 | △28,989 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,413 | △7,273 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,727 | △17,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,727 | △17,462 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,800 | △16,800 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 91,800 | 17,800 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △22,100 | △42,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,092 | △3,865 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,807 | △45,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,494 | △69,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385,514 | 534,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 534,009 | ※1 464,208 | |||||||||
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